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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马牧青
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0326 |
2.41 |
| 2025-12-18 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0064 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0094 |
0.70 |
| 2025-12-16 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0239 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0535 |
-3.75 |
| 2025-12-12 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0055 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-10 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2025-12-09 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0171 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0166 |
-1.14 |
| 2025-12-05 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-04 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0255 |
1.78 |
| 2025-12-03 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0137 |
-0.95 |
| 2025-12-02 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0217 |
-1.48 |
| 2025-12-01 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0116 |
-0.78 |
| 2025-11-28 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-11-27 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0045 |
0.31 |
| 2025-11-26 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0269 |
1.86 |
| 2025-11-25 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0052 |
0.36 |
| 2025-11-24 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0430 |
3.08 |