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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马牧青
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.28亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0061 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0080 |
0.59 |
| 2026-02-03 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0226 |
1.69 |
| 2026-02-02 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0451 |
-3.26 |
| 2026-01-30 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0271 |
-1.92 |
| 2026-01-29 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0143 |
-1.00 |
| 2026-01-28 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0172 |
1.22 |
| 2026-01-27 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0132 |
0.95 |
| 2026-01-26 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0262 |
-1.85 |
| 2026-01-23 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0210 |
1.50 |
| 2026-01-22 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0282 |
-1.98 |
| 2026-01-21 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-20 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0188 |
-1.30 |
| 2026-01-19 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0303 |
-2.05 |
| 2026-01-16 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0142 |
-0.95 |
| 2026-01-14 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0174 |
-1.15 |
| 2026-01-13 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0288 |
1.95 |
| 2026-01-12 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0061 |
-0.41 |