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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马牧青
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
12186.13 |
|
8.69% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
12114.58 |
|
8.64% |
| 3 |
荣昌生物 |
9243.45 |
|
6.59% |
| 4 |
康方生物 |
8768.44 |
|
6.25% |
| 5 |
三生制药 |
7882.02 |
|
5.62% |
| 6 |
恒瑞医药 |
7267.90 |
|
5.18% |
| 7 |
新诺威 |
6646.04 |
|
4.74% |
| 8 |
中国生物制药 |
5961.45 |
|
4.25% |
| 9 |
迈威生物 |
5084.22 |
|
3.63% |
| 10 |
百利天恒 |
4723.46 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.22% |
-7.07% |
-11.68% |
2.22% |
39.12% |
40.53% |
28.08% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
6214/6488 |
6331/6488 |
6206/6488 |
5349/6488 |
1155/6488 |
1251/6488 |
2804/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2025-12-23 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-12-22 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0057 |
-0.41% |
