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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马牧青
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.35亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物-B |
7402.76 |
|
6.45% |
| 2 |
恒瑞医药 |
7043.43 |
|
6.13% |
| 3 |
荣昌生物 |
5600.69 |
|
4.88% |
| 4 |
映恩生物-B |
5520.32 |
|
4.81% |
| 5 |
石药集团 |
5228.31 |
|
4.55% |
| 6 |
泽璟制药 |
4604.38 |
|
4.01% |
| 7 |
海思科 |
4587.84 |
|
4.00% |
| 8 |
热景生物 |
4554.03 |
|
3.97% |
| 9 |
百利天恒 |
4527.50 |
|
3.94% |
| 10 |
信立泰 |
4139.70 |
|
3.61% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.43% |
3.00% |
-3.13% |
-11.17% |
47.88% |
8.19% |
19.97% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.79% |
7.51% |
20.52% |
30.51% |
4.84% |
27.16% |
| 同类型阶段排名 |
6402/6566 |
4581/6566 |
5827/6566 |
6422/6566 |
1575/6566 |
1618/6566 |
3766/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0191 |
-1.30% |
| 2026-01-19 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0308 |
-2.05% |
| 2026-01-16 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0144 |
-0.95% |
