加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马牧青
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.34亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
12186.13 |
|
8.69% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
12114.58 |
|
8.64% |
| 3 |
荣昌生物 |
9243.45 |
|
6.59% |
| 4 |
康方生物 |
8768.44 |
|
6.25% |
| 5 |
三生制药 |
7882.02 |
|
5.62% |
| 6 |
恒瑞医药 |
7267.90 |
|
5.18% |
| 7 |
新诺威 |
6646.04 |
|
4.74% |
| 8 |
中国生物制药 |
5961.45 |
|
4.25% |
| 9 |
迈威生物 |
5084.22 |
|
3.63% |
| 10 |
百利天恒 |
4723.46 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.34% |
-10.23% |
-16.58% |
-1.77% |
34.95% |
36.70% |
20.02% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
6458/6507 |
6441/6507 |
6350/6507 |
5962/6507 |
1517/6507 |
1529/6507 |
3681/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2025-12-29 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0299 |
-2.15% |
| 2025-12-26 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0103 |
-0.73% |
