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- 基金估值：
-
[05-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文宾
- 成立日期：
- 2020-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.95亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德明利 |
41392.89 |
|
8.28% |
| 2 |
江波龙 |
31012.48 |
|
6.21% |
| 3 |
香农芯创 |
30230.35 |
|
6.05% |
| 4 |
佰维存储 |
27644.28 |
|
5.53% |
| 5 |
兆易创新 |
24416.20 |
|
4.89% |
| 6 |
北京君正 |
23498.79 |
|
4.70% |
| 7 |
思源电气 |
22383.62 |
|
4.48% |
| 8 |
安靠智电 |
16377.24 |
|
3.28% |
| 9 |
中际旭创 |
15043.81 |
|
3.01% |
| 10 |
沪电股份 |
13975.80 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
830.89 |
8.20 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.97% |
16.19% |
12.59% |
40.75% |
138.07% |
32.49% |
123.35% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
2137/10947 |
1429/10947 |
1150/10947 |
290/10947 |
222/10947 |
456/10947 |
277/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
2.8035 |
2.8035 |
-0.0118 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
2.8153 |
2.8153 |
0.0475 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
2.7678 |
2.7678 |
-0.0032 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0284 |
1.04% |
| 2026-04-24 |
2.7426 |
2.7426 |
-0.0067 |
-0.24% |
