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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文宾
- 成立日期：
- 2020-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.49亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德明利 |
41392.89 |
|
8.28% |
| 2 |
江波龙 |
31012.48 |
|
6.21% |
| 3 |
香农芯创 |
30230.35 |
|
6.05% |
| 4 |
佰维存储 |
27644.28 |
|
5.53% |
| 5 |
兆易创新 |
24416.20 |
|
4.89% |
| 6 |
北京君正 |
23498.79 |
|
4.70% |
| 7 |
思源电气 |
22383.62 |
|
4.48% |
| 8 |
安靠智电 |
16377.24 |
|
3.28% |
| 9 |
中际旭创 |
15043.81 |
|
3.01% |
| 10 |
沪电股份 |
13975.80 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
830.89 |
8.20 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.36% |
15.40% |
32.90% |
74.80% |
181.39% |
53.64% |
169.43% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.71% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.97% |
9.03% |
30.51% |
| 同类型阶段排名 |
959/11016 |
888/11016 |
525/11016 |
252/11016 |
174/11016 |
406/11016 |
219/11016 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
3.2892 |
3.2892 |
-0.0513 |
-1.54% |
| 2026-05-28 |
3.3405 |
3.3405 |
0.0403 |
1.22% |
| 2026-05-27 |
3.3002 |
3.3002 |
0.0134 |
0.41% |
| 2026-05-26 |
3.2868 |
3.2868 |
-0.0255 |
-0.77% |
| 2026-05-25 |
3.3123 |
3.3123 |
0.0988 |
3.07% |
