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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文宾
- 成立日期：
- 2020-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.06亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.3434 |
2.3434 |
-0.0418 |
-1.75 |
| 2026-04-01 |
2.3852 |
2.3852 |
0.0407 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
2.3445 |
2.3445 |
-0.0978 |
-4.00 |
| 2026-03-30 |
2.4423 |
2.4423 |
-0.0138 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
2.4561 |
2.4561 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
2.4550 |
2.4550 |
-0.0455 |
-1.82 |
| 2026-03-25 |
2.5005 |
2.5005 |
0.0616 |
2.53 |
| 2026-03-24 |
2.4389 |
2.4389 |
0.0554 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
2.3835 |
2.3835 |
-0.1040 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
2.4875 |
2.4875 |
-0.0459 |
-1.81 |
| 2026-03-19 |
2.5334 |
2.5334 |
-0.0868 |
-3.31 |
| 2026-03-18 |
2.6202 |
2.6202 |
0.1096 |
4.37 |
| 2026-03-17 |
2.5106 |
2.5106 |
-0.0451 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
2.5557 |
2.5557 |
0.0936 |
3.80 |
| 2026-03-13 |
2.4621 |
2.4621 |
0.0078 |
0.32 |
| 2026-03-12 |
2.4543 |
2.4543 |
-0.0433 |
-1.73 |
| 2026-03-11 |
2.4976 |
2.4976 |
-0.0353 |
-1.39 |
| 2026-03-10 |
2.5329 |
2.5329 |
0.0507 |
2.04 |
| 2026-03-09 |
2.4822 |
2.4822 |
0.0090 |
0.36 |
| 2026-03-06 |
2.4732 |
2.4732 |
0.0533 |
2.20 |