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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文宾
- 成立日期：
- 2020-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.98亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
2.0465 |
2.0465 |
-0.0376 |
-1.80 |
| 2025-12-18 |
2.0841 |
2.0841 |
-0.0395 |
-1.86 |
| 2025-12-17 |
2.1236 |
2.1236 |
0.1173 |
5.85 |
| 2025-12-16 |
2.0063 |
2.0063 |
-0.0540 |
-2.62 |
| 2025-12-15 |
2.0603 |
2.0603 |
-0.0794 |
-3.71 |
| 2025-12-12 |
2.1397 |
2.1397 |
0.0488 |
2.33 |
| 2025-12-11 |
2.0909 |
2.0909 |
-0.0434 |
-2.03 |
| 2025-12-10 |
2.1343 |
2.1343 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
2.1331 |
2.1331 |
0.0313 |
1.49 |
| 2025-12-08 |
2.1018 |
2.1018 |
0.1382 |
7.04 |
| 2025-12-05 |
1.9636 |
1.9636 |
0.0392 |
2.04 |
| 2025-12-04 |
1.9244 |
1.9244 |
0.0264 |
1.39 |
| 2025-12-03 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0210 |
1.12 |
| 2025-12-02 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0185 |
-0.98 |
| 2025-12-01 |
1.8955 |
1.8955 |
0.0138 |
0.73 |
| 2025-11-28 |
1.8817 |
1.8817 |
0.0347 |
1.88 |
| 2025-11-27 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0305 |
-1.62 |
| 2025-11-26 |
1.8775 |
1.8775 |
0.0573 |
3.15 |
| 2025-11-25 |
1.8202 |
1.8202 |
0.0726 |
4.15 |
| 2025-11-24 |
1.7476 |
1.7476 |
-0.0090 |
-0.51 |