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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于启明,季慧娟
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1472.00 |
|
3.73% |
| 2 |
荣昌生物 |
1168.80 |
|
2.96% |
| 3 |
科伦药业 |
1101.90 |
|
2.79% |
| 4 |
中金黄金 |
1096.50 |
|
2.78% |
| 5 |
思源电气 |
1090.20 |
|
2.76% |
| 6 |
美的集团 |
1089.90 |
|
2.76% |
| 7 |
兴业银锡 |
986.70 |
|
2.50% |
| 8 |
百利天恒 |
938.25 |
|
2.38% |
| 9 |
赤峰黄金 |
887.40 |
|
2.25% |
| 10 |
惠泰医疗 |
791.83 |
|
2.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23BEHL02 |
3578.53 |
35.00 |
9.07% |
| 2 |
22华泰10 |
3074.44 |
30.00 |
7.79% |
| 3 |
22青信04 |
3073.21 |
30.00 |
7.79% |
| 4 |
19漳九03 |
3070.77 |
30.00 |
7.78% |
| 5 |
20中金14 |
3066.85 |
30.00 |
7.77% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.35% |
0.96% |
12.66% |
16.64% |
16.92% |
12.15% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
8852/10595 |
7632/10595 |
4483/10595 |
5180/10595 |
5271/10595 |
5297/10595 |
5564/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-12-24 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0055 |
0.43% |
