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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于启明,季慧娟
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0056 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0041 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0065 |
-0.50 |
| 2025-12-24 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0055 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0103 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0125 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0047 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0051 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0105 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0080 |
-0.62 |
| 2025-12-05 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0054 |
0.42 |
| 2025-12-04 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0008 |
0.06 |