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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘格菘
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.09亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
78616.46 |
|
9.72% |
| 2 |
阳光电源 |
72925.28 |
|
9.02% |
| 3 |
亿纬锂能 |
61171.20 |
|
7.57% |
| 4 |
中际旭创 |
57362.71 |
|
7.09% |
| 5 |
新易盛 |
53914.49 |
|
6.67% |
| 6 |
寒武纪 |
48882.34 |
|
6.05% |
| 7 |
中芯国际 |
40368.64 |
|
4.99% |
| 8 |
英科医疗 |
35686.83 |
|
4.41% |
| 9 |
中微公司 |
26899.28 |
|
3.33% |
| 10 |
药明康德 |
26643.37 |
|
3.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1712.43 |
16.90 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-05-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.84% |
12.15% |
30.94% |
33.99% |
85.65% |
27.75% |
54.89% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
3.86% |
4.04% |
13.32% |
34.91% |
10.42% |
32.10% |
| 同类型阶段排名 |
2173/11015 |
2091/11015 |
807/11015 |
1751/11015 |
1375/11015 |
1756/11015 |
2320/11015 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0482 |
-3.39% |
| 2026-05-28 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0164 |
1.17% |
| 2026-05-27 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0164 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0432 |
3.14% |
