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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张贺章,闫一帆
- 成立日期：
- 2020-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-18 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-15 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-05-14 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-13 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-05-12 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-05-11 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-08 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-07 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-06 |
1.5162 |
1.5162 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-30 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-04-29 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-04-28 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-04-27 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-04-24 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-04-23 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-22 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-21 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-04-20 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-17 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-16 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0009 |
0.06 |