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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张贺章,闫一帆
- 成立日期：
- 2020-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
147.20 |
|
0.47% |
| 2 |
美的集团 |
93.00 |
|
0.30% |
| 3 |
上汽集团 |
68.48 |
|
0.22% |
| 4 |
中国移动 |
52.34 |
|
0.17% |
| 5 |
海优新材 |
51.46 |
|
0.17% |
| 6 |
上港集团 |
39.24 |
|
0.13% |
| 7 |
中国银行 |
40.40 |
|
0.13% |
| 8 |
佛燃能源 |
37.66 |
|
0.12% |
| 9 |
大秦铁路 |
36.52 |
|
0.12% |
| 10 |
华夏银行 |
35.53 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
3012.05 |
30.00 |
9.72% |
| 2 |
21建设银行二级03 |
2629.81 |
25.00 |
8.49% |
| 3 |
21中国银行二级03 |
2628.93 |
25.00 |
8.48% |
| 4 |
22工商银行二级01 |
2603.40 |
25.00 |
8.40% |
| 5 |
21交通银行二级 |
2547.30 |
25.00 |
8.22% |
| 6 |
浦发转债 |
22.15 |
0.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.19% |
0.60% |
1.28% |
2.26% |
2.26% |
13.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3943/10633 |
7305/10633 |
4090/10633 |
8539/10633 |
8726/10633 |
8522/10633 |
4923/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0000 |
0.00% |
