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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.96亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
385.39 |
|
0.03% |
| 2 |
澜起科技 |
89.58 |
|
0.01% |
| 3 |
中芯国际 |
145.10 |
|
0.01% |
| 4 |
华电新能 |
158.84 |
|
0.01% |
| 5 |
北方华创 |
123.95 |
|
0.01% |
| 6 |
寒武纪 |
132.44 |
|
0.01% |
| 7 |
兆易创新 |
94.27 |
|
0.01% |
| 8 |
海光信息 |
140.66 |
|
0.01% |
| 9 |
紫光国微 |
154.47 |
|
0.01% |
| 10 |
豪威集团 |
73.02 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
26060.49 |
258.00 |
1.89% |
| 2 |
25国债01 |
20647.79 |
204.20 |
1.50% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.70% |
-16.75% |
-6.34% |
-13.72% |
29.45% |
-6.34% |
38.05% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
6459/6763 |
6526/6763 |
5599/6763 |
5673/6763 |
1827/6763 |
5585/6763 |
1352/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0455 |
3.19% |
| 2026-03-31 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0508 |
-3.44% |
| 2026-03-30 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0356 |
-2.35% |
