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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.96亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6891 |
1.6891 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.6888 |
1.6888 |
0.0292 |
1.76 |
| 2026-02-11 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0233 |
-1.38 |
| 2026-02-10 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0108 |
0.65 |
| 2026-02-09 |
1.6721 |
1.6721 |
0.0532 |
3.29 |
| 2026-02-06 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0149 |
-0.91 |
| 2026-02-05 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0235 |
-1.42 |
| 2026-02-04 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0324 |
-1.92 |
| 2026-02-03 |
1.6897 |
1.6897 |
0.0220 |
1.32 |
| 2026-02-02 |
1.6677 |
1.6677 |
-0.0818 |
-4.68 |
| 2026-01-30 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0214 |
1.24 |
| 2026-01-29 |
1.7281 |
1.7281 |
-0.0709 |
-3.94 |
| 2026-01-28 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0261 |
1.47 |
| 2026-01-27 |
1.7729 |
1.7729 |
0.0308 |
1.77 |
| 2026-01-26 |
1.7421 |
1.7421 |
-0.0358 |
-2.01 |
| 2026-01-23 |
1.7779 |
1.7779 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.0074 |
-0.41 |
| 2026-01-21 |
1.7865 |
1.7865 |
0.0733 |
4.28 |
| 2026-01-20 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0143 |
-0.83 |
| 2026-01-19 |
1.7275 |
1.7275 |
0.0006 |
0.03 |