加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.62亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7269 |
1.7269 |
0.0507 |
3.02 |
| 2026-01-15 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0187 |
1.13 |
| 2026-01-14 |
1.6575 |
1.6575 |
0.0241 |
1.48 |
| 2026-01-13 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0541 |
-3.21 |
| 2026-01-12 |
1.6875 |
1.6875 |
0.0267 |
1.61 |
| 2026-01-09 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0047 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.6561 |
1.6561 |
0.0072 |
0.44 |
| 2026-01-07 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0292 |
1.80 |
| 2026-01-06 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0351 |
2.22 |
| 2026-01-05 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0631 |
4.15 |
| 2025-12-31 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0206 |
-1.34 |
| 2025-12-30 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0153 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0084 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2025-12-24 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0172 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0134 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0452 |
3.09 |
| 2025-12-19 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0125 |
-0.85 |