加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1160元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.91亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发05 |
15486.59 |
150.00 |
18.48% |
| 2 |
21国开15 |
11839.33 |
110.00 |
14.13% |
| 3 |
23娄底锑都债01 |
5541.30 |
50.00 |
6.61% |
| 4 |
23进出10 |
5522.24 |
50.00 |
6.59% |
| 5 |
23农发10 |
5376.15 |
50.00 |
6.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.42% |
1.10% |
1.77% |
1.97% |
1.10% |
11.83% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1155/8896 |
813/8896 |
1274/8896 |
1554/8896 |
3703/8896 |
1499/8896 |
1247/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0711 |
1.1871 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0704 |
1.1864 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0702 |
1.1862 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0704 |
1.1864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0703 |
1.1863 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-07-24 |
2024-07-25 |
2024-07-25 |
2024-07-26 |
0.0500 |
| 2022-08-22 |
2022-08-22 |
2022-08-22 |
2022-08-23 |
0.0660 |
