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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林立禾,朱斌全
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
296.02 |
|
5.15% |
| 2 |
中国平安 |
277.75 |
|
4.84% |
| 3 |
招商银行 |
226.25 |
|
3.94% |
| 4 |
紫金矿业 |
209.02 |
|
3.64% |
| 5 |
中信证券 |
157.87 |
|
2.75% |
| 6 |
药明康德 |
152.92 |
|
2.66% |
| 7 |
腾讯控股 |
145.27 |
|
2.53% |
| 8 |
豪威集团 |
130.01 |
|
2.26% |
| 9 |
长江电力 |
101.64 |
|
1.77% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
100.19 |
|
1.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
5.26% |
| 2 |
回天转债 |
5.91 |
0.05 |
0.10% |
| 3 |
天23转债 |
5.18 |
0.04 |
0.09% |
| 4 |
双良转债 |
4.63 |
0.04 |
0.08% |
| 5 |
洽洽转债 |
4.45 |
0.00 |
0.08% |
| 6 |
火星转债 |
4.46 |
0.00 |
0.08% |
| 7 |
科顺转债 |
4.38 |
0.00 |
0.08% |
| 8 |
博22转债 |
4.44 |
0.00 |
0.08% |
| 9 |
欧晶转债 |
4.44 |
0.00 |
0.08% |
| 10 |
盛泰转债 |
4.48 |
0.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.01% |
-0.72% |
-2.08% |
-1.40% |
0.20% |
1.19% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
6407/10649 |
9598/10649 |
9141/10649 |
9896/10649 |
9898/10649 |
9243/10649 |
8135/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0014 |
-0.14% |
