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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林立禾,朱斌全
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2025-12-16 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-15 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2025-12-12 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-05 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-04 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-03 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-02 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-01 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-11-28 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-27 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-11-26 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0019 |
-0.18 |