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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0960元
- 基金经理：
- 袁多武,刘翰飞
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
43.29 |
|
2.15% |
| 2 |
招商银行 |
27.82 |
|
1.38% |
| 3 |
三一重工 |
27.54 |
|
1.37% |
| 4 |
华泰证券 |
23.71 |
|
1.18% |
| 5 |
中国移动 |
22.88 |
|
1.14% |
| 6 |
海容冷链 |
19.56 |
|
0.97% |
| 7 |
海螺水泥 |
18.05 |
|
0.90% |
| 8 |
神州数码 |
17.95 |
|
0.89% |
| 9 |
招商轮船 |
17.64 |
|
0.88% |
| 10 |
京东方A |
17.55 |
|
0.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
70.44 |
0.70 |
10.46% |
| 2 |
PR安发02 |
63.62 |
3.00 |
9.45% |
| 3 |
PR文停01 |
59.41 |
1.20 |
8.82% |
| 4 |
21瑞丽债 |
58.26 |
0.90 |
8.65% |
| 5 |
G23柳控1 |
52.46 |
0.50 |
7.79% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.24% |
0.63% |
1.02% |
2.50% |
2.50% |
-2.70% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4011/10633 |
7206/10633 |
4036/10633 |
8659/10633 |
8652/10633 |
8451/10633 |
8734/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9807 |
1.0767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
0.9806 |
1.0766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
0.9805 |
1.0765 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
0.9808 |
1.0768 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
0.9802 |
1.0762 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-14 |
2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-20 |
0.0960 |
