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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0960元
- 基金经理：
- 袁多武,刘翰飞
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9837 |
1.0797 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-01-15 |
0.9856 |
1.0816 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
0.9850 |
1.0810 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-13 |
0.9857 |
1.0817 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-12 |
0.9847 |
1.0807 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-09 |
0.9821 |
1.0781 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
0.9807 |
1.0767 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
0.9810 |
1.0770 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
0.9812 |
1.0772 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
0.9809 |
1.0769 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
0.9807 |
1.0767 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
0.9806 |
1.0766 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
0.9805 |
1.0765 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
0.9808 |
1.0768 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
0.9802 |
1.0762 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
0.9799 |
1.0759 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
0.9798 |
1.0758 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
0.9796 |
1.0756 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
0.9796 |
1.0756 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
0.9795 |
1.0755 |
0.0001 |
0.01 |