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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1529元
- 基金经理：
- 史博文,李璇
- 成立日期：
- 2020-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.86亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
13937.76 |
140.00 |
6.83% |
| 2 |
25民生银行二级资本债01 |
9022.41 |
90.00 |
4.42% |
| 3 |
24招行永续债01BC |
8193.63 |
80.00 |
4.02% |
| 4 |
24交行TLAC非资本债01(BC) |
8161.95 |
80.00 |
4.00% |
| 5 |
24中电投MTN034 |
8109.53 |
80.00 |
3.98% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.05% |
0.84% |
-0.01% |
0.95% |
0.95% |
8.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6369/8770 |
6334/8770 |
1417/8770 |
7091/8770 |
5614/8770 |
5367/8770 |
3647/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0157 |
1.1686 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0153 |
1.1682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0154 |
1.1683 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.0163 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0161 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-24 |
0.0200 |
| 2025-08-26 |
2025-08-28 |
2025-08-28 |
2025-08-29 |
0.0200 |
| 2024-02-21 |
2024-02-23 |
2024-02-23 |
2024-02-26 |
0.0520 |
| 2022-03-12 |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-16 |
0.0370 |
| 2021-05-08 |
2021-05-11 |
2021-05-11 |
2021-05-12 |
0.0239 |
