南方尊利一年定开债券发起 净资产规模 20.40 亿元，比上期增加 -2.64% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.25 | 99.19 | 0.24 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 29.49 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 98.98 | 0.14 | 0.46 | 0.17 | 0.56 | 20.95 | 30.71 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.60 | 99.91 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 20.71 | 26.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.11 | 92.71 | 0.11 | 0.51 | 1.47 | 6.78 | 20.75 | 21.69 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.06 | 99.77 | 0.06 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 27.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.58 | 94.52 | 1.24 | 5.41 | 0.01 | 0.07 | 20.32 | 22.83 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 65.64 | 0.04 | 0.18 | 6.94 | 34.18 | 20.11 | 20.31 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | 98.08 | 0.20 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 8.27 | 10.62 |