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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4035 |
2.4035 |
-0.0304 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
2.4339 |
2.4339 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
2.4348 |
2.4348 |
0.0130 |
0.54 |
| 2026-02-10 |
2.4218 |
2.4218 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
2.4205 |
2.4205 |
0.0519 |
2.19 |
| 2026-02-06 |
2.3686 |
2.3686 |
-0.0285 |
-1.19 |
| 2026-02-05 |
2.3971 |
2.3971 |
-0.0708 |
-2.87 |
| 2026-02-04 |
2.4679 |
2.4679 |
0.0930 |
3.92 |
| 2026-02-03 |
2.3749 |
2.3749 |
0.1411 |
6.32 |
| 2026-02-02 |
2.2338 |
2.2338 |
-0.2893 |
-11.47 |
| 2026-01-30 |
2.5231 |
2.5231 |
-0.1640 |
-6.10 |
| 2026-01-29 |
2.6871 |
2.6871 |
0.1283 |
5.01 |
| 2026-01-28 |
2.5588 |
2.5588 |
0.0829 |
3.35 |
| 2026-01-27 |
2.4759 |
2.4759 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
2.4752 |
2.4752 |
0.0716 |
2.98 |
| 2026-01-23 |
2.4036 |
2.4036 |
0.0564 |
2.40 |
| 2026-01-22 |
2.3472 |
2.3472 |
-0.0083 |
-0.35 |
| 2026-01-21 |
2.3555 |
2.3555 |
0.0673 |
2.94 |
| 2026-01-20 |
2.2882 |
2.2882 |
0.0225 |
0.99 |
| 2026-01-19 |
2.2657 |
2.2657 |
0.0272 |
1.22 |