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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.88亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.2226 |
2.2226 |
0.0037 |
0.17 |
| 2026-01-12 |
2.2189 |
2.2189 |
0.0435 |
2.00 |
| 2026-01-09 |
2.1754 |
2.1754 |
0.0151 |
0.70 |
| 2026-01-08 |
2.1603 |
2.1603 |
-0.0079 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
2.1682 |
2.1682 |
-0.0063 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
2.1745 |
2.1745 |
0.0204 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
2.1541 |
2.1541 |
0.0388 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
2.1153 |
2.1153 |
-0.0149 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
2.1302 |
2.1302 |
-0.0481 |
-2.21 |
| 2025-12-29 |
2.1783 |
2.1783 |
-0.0063 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
2.1846 |
2.1846 |
0.0095 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
2.1751 |
2.1751 |
-0.0108 |
-0.49 |
| 2025-12-24 |
2.1859 |
2.1859 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
2.1836 |
2.1836 |
0.0314 |
1.46 |
| 2025-12-22 |
2.1522 |
2.1522 |
0.0363 |
1.72 |
| 2025-12-19 |
2.1159 |
2.1159 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
2.1162 |
2.1162 |
0.0059 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
2.1103 |
2.1103 |
0.0164 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
2.0939 |
2.0939 |
-0.0252 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
2.1191 |
2.1191 |
0.0272 |
1.30 |