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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.88亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
2.0939 |
2.0939 |
-0.0252 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
2.1191 |
2.1191 |
0.0272 |
1.30 |
| 2025-12-12 |
2.0919 |
2.0919 |
0.0248 |
1.20 |
| 2025-12-11 |
2.0671 |
2.0671 |
0.0035 |
0.17 |
| 2025-12-10 |
2.0636 |
2.0636 |
0.0080 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
2.0556 |
2.0556 |
-0.0147 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
2.0703 |
2.0703 |
-0.0049 |
-0.24 |
| 2025-12-05 |
2.0752 |
2.0752 |
0.0146 |
0.71 |
| 2025-12-04 |
2.0606 |
2.0606 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
2.0625 |
2.0625 |
-0.0101 |
-0.49 |
| 2025-12-02 |
2.0726 |
2.0726 |
-0.0075 |
-0.36 |
| 2025-12-01 |
2.0801 |
2.0801 |
0.0220 |
1.07 |
| 2025-11-28 |
2.0581 |
2.0581 |
0.0093 |
0.45 |
| 2025-11-27 |
2.0488 |
2.0488 |
0.0053 |
0.26 |
| 2025-11-26 |
2.0435 |
2.0435 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-25 |
2.0437 |
2.0437 |
0.0330 |
1.64 |
| 2025-11-24 |
2.0107 |
2.0107 |
0.0025 |
0.12 |
| 2025-11-21 |
2.0082 |
2.0082 |
-0.0120 |
-0.59 |
| 2025-11-20 |
2.0202 |
2.0202 |
-0.0099 |
-0.49 |
| 2025-11-19 |
2.0301 |
2.0301 |
0.0377 |
1.89 |