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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.66亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
2.2322 |
2.2322 |
-0.0131 |
-0.58 |
| 2026-05-07 |
2.2453 |
2.2453 |
0.0262 |
1.18 |
| 2026-05-06 |
2.2191 |
2.2191 |
0.0288 |
1.31 |
| 2026-04-30 |
2.1903 |
2.1903 |
0.0063 |
0.29 |
| 2026-04-29 |
2.1840 |
2.1840 |
-0.0242 |
-1.10 |
| 2026-04-28 |
2.2082 |
2.2082 |
-0.0346 |
-1.54 |
| 2026-04-27 |
2.2428 |
2.2428 |
0.0085 |
0.38 |
| 2026-04-24 |
2.2343 |
2.2343 |
-0.0095 |
-0.42 |
| 2026-04-23 |
2.2438 |
2.2438 |
-0.0242 |
-1.07 |
| 2026-04-22 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0039 |
-0.17 |
| 2026-04-21 |
2.2719 |
2.2719 |
-0.0075 |
-0.33 |
| 2026-04-20 |
2.2794 |
2.2794 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-04-17 |
2.2769 |
2.2769 |
-0.0117 |
-0.51 |
| 2026-04-16 |
2.2886 |
2.2886 |
0.0061 |
0.27 |
| 2026-04-15 |
2.2825 |
2.2825 |
0.0157 |
0.69 |
| 2026-04-14 |
2.2668 |
2.2668 |
0.0129 |
0.57 |
| 2026-04-13 |
2.2539 |
2.2539 |
-0.0110 |
-0.49 |
| 2026-04-10 |
2.2649 |
2.2649 |
0.0229 |
1.02 |
| 2026-04-09 |
2.2420 |
2.2420 |
-0.0495 |
-2.16 |
| 2026-04-08 |
2.2915 |
2.2915 |
0.0673 |
3.03 |