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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.66亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.1046 |
2.1046 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-06-04 |
2.1052 |
2.1052 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-06-03 |
2.1022 |
2.1022 |
-0.0298 |
-1.40 |
| 2026-06-02 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0123 |
0.58 |
| 2026-06-01 |
2.1197 |
2.1197 |
-0.0075 |
-0.35 |
| 2026-05-29 |
2.1272 |
2.1272 |
0.0486 |
2.34 |
| 2026-05-28 |
2.0786 |
2.0786 |
-0.0453 |
-2.13 |
| 2026-05-27 |
2.1239 |
2.1239 |
-0.0205 |
-0.96 |
| 2026-05-26 |
2.1444 |
2.1444 |
-0.0104 |
-0.48 |
| 2026-05-25 |
2.1548 |
2.1548 |
0.0103 |
0.48 |
| 2026-05-22 |
2.1445 |
2.1445 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-05-21 |
2.1436 |
2.1436 |
0.0146 |
0.69 |
| 2026-05-20 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0284 |
-1.32 |
| 2026-05-19 |
2.1574 |
2.1574 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2026-05-18 |
2.1602 |
2.1602 |
-0.0151 |
-0.69 |
| 2026-05-15 |
2.1753 |
2.1753 |
-0.0482 |
-2.17 |
| 2026-05-14 |
2.2235 |
2.2235 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-05-13 |
2.2265 |
2.2265 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-05-12 |
2.2245 |
2.2245 |
0.0066 |
0.30 |
| 2026-05-11 |
2.2179 |
2.2179 |
-0.0143 |
-0.64 |