加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1302元
- 基金经理：
- 李宇昂,李卓锴
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.05亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
25539.05 |
250.00 |
7.42% |
| 2 |
24国开05 |
12796.40 |
120.00 |
3.72% |
| 3 |
22国开03 |
11326.70 |
110.00 |
3.29% |
| 4 |
24附息国债17 |
11279.64 |
110.00 |
3.28% |
| 5 |
24附息国债13 |
10278.92 |
100.00 |
2.99% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-0.20% |
0.29% |
-0.20% |
0.38% |
0.38% |
6.84% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7984/8770 |
8103/8770 |
6715/8770 |
7530/8770 |
7043/8770 |
6898/8770 |
5266/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0070 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0068 |
1.1370 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.0072 |
1.1374 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.0085 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0083 |
1.1385 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-20 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-25 |
0.0020 |
| 2025-10-20 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
0.0050 |
| 2025-06-18 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-23 |
0.0080 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-16 |
0.0019 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0200 |
