嘉实致宁3个月定开纯债债券 净资产规模 34.42 亿元，比上期增加 8.95% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 33.82 | 98.21 | 0.12 | 0.34 | 0.50 | 1.45 | 34.42 | 34.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.94 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 31.59 | 34.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.24 | 98.65 | 0.02 | 0.05 | 0.41 | 1.30 | 31.65 | 31.66 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 93.14 | 0.40 | 1.26 | 1.80 | 5.60 | 31.73 | 32.10 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.63 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 22.13 | 27.64 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 99.60 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.38 | 23.15 | 27.73 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.34 | 96.50 | 0.01 | 0.06 | 0.69 | 3.44 | 20.04 | 20.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.94 | 99.53 | 0.03 | 0.38 | 0.01 | 0.09 | 8.43 | 8.99 |