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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2019-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.76亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
1781.70 |
|
0.61% |
| 2 |
中信证券 |
1642.50 |
|
0.56% |
| 3 |
国泰海通 |
1312.21 |
|
0.45% |
| 4 |
华泰证券 |
776.39 |
|
0.27% |
| 5 |
广发证券 |
395.48 |
|
0.14% |
| 6 |
招商证券 |
400.98 |
|
0.14% |
| 7 |
申万宏源 |
314.71 |
|
0.11% |
| 8 |
东方证券 |
330.85 |
|
0.11% |
| 9 |
兴业证券 |
283.85 |
|
0.10% |
| 10 |
中金公司 |
264.88 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
283.72 |
2.80 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.22% |
-7.67% |
-9.59% |
-14.68% |
-7.16% |
-16.13% |
13.70% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.06% |
-5.94% |
-0.45% |
6.32% |
25.61% |
4.03% |
29.81% |
| 同类型阶段排名 |
1403/7005 |
4440/7005 |
5142/7005 |
6270/7005 |
5694/7005 |
6360/7005 |
4315/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2026-06-10 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0152 |
1.37% |
| 2026-06-09 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0164 |
-1.47% |
| 2026-06-05 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0066 |
-0.59% |
