天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 净资产规模 27.63 亿元，比上期增加 53.29% , 股票配置占比上期增加 12.09% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02 | 3.10 | 0.03 | 0.10 | 1.73 | 5.26 | 30.03 | 91.54 | 27.63 | 32.81 |
| 2025-06-30 | 0.91 | 4.06 | 0.03 | 0.15 | 1.47 | 6.59 | 19.95 | 89.20 | 18.02 | 22.37 |
| 2025-03-31 | 1.05 | 4.35 | 0.04 | 0.15 | 1.36 | 5.64 | 21.64 | 89.86 | 20.76 | 24.08 |
| 2024-12-31 | 0.84 | 3.54 | 0.09 | 0.36 | 1.34 | 5.64 | 21.53 | 90.46 | 19.96 | 23.80 |
| 2024-09-30 | 1.18 | 4.79 | 0.09 | 0.35 | 1.10 | 4.48 | 22.26 | 90.38 | 19.24 | 24.62 |
| 2024-06-30 | 0.86 | 4.47 | 0.01 | 0.05 | 1.12 | 5.84 | 17.22 | 89.64 | 15.82 | 19.21 |
| 2024-03-31 | 0.81 | 4.57 | 0.04 | 0.22 | 1.03 | 5.79 | 15.86 | 89.42 | 14.24 | 17.74 |
| 2023-12-31 | 0.82 | 4.37 | 0.11 | 0.58 | 0.95 | 5.10 | 16.83 | 89.95 | 15.08 | 18.71 |