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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.51亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0092 |
0.69 |
| 2026-04-02 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0411 |
-3.00 |
| 2026-04-01 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0432 |
3.25 |
| 2026-03-31 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0291 |
-2.14 |
| 2026-03-30 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-03-26 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0343 |
-2.45 |
| 2026-03-25 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0352 |
2.58 |
| 2026-03-24 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0201 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0590 |
-4.21 |
| 2026-03-20 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0088 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0184 |
-1.29 |
| 2026-03-18 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0483 |
3.50 |
| 2026-03-17 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0356 |
-2.51 |
| 2026-03-16 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0118 |
0.84 |
| 2026-03-13 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0153 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0127 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0156 |
-1.08 |
| 2026-03-10 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0279 |
1.96 |
| 2026-03-09 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0101 |
-0.71 |