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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.93亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0401 |
-2.58 |
| 2026-01-12 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0600 |
4.01 |
| 2026-01-09 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0242 |
1.65 |
| 2026-01-08 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0099 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0428 |
3.03 |
| 2025-12-31 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0137 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0175 |
1.24 |
| 2025-12-29 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0038 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0106 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0316 |
2.31 |
| 2025-12-19 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0060 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0235 |
-1.70 |
| 2025-12-17 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0459 |
3.43 |
| 2025-12-16 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0326 |
-2.38 |
| 2025-12-15 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0259 |
-1.86 |