加载中...
- 基金估值：
-
[03-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
12.93 |
|
2.01% |
| 2 |
中际旭创 |
12.20 |
|
1.90% |
| 3 |
容百科技 |
9.19 |
|
1.43% |
| 4 |
菲利华 |
9.03 |
|
1.40% |
| 5 |
胜蓝股份 |
8.77 |
|
1.36% |
| 6 |
完美世界 |
8.69 |
|
1.35% |
| 7 |
国泰海通 |
8.63 |
|
1.34% |
| 8 |
世纪华通 |
8.53 |
|
1.33% |
| 9 |
中国太保 |
8.38 |
|
1.30% |
| 10 |
巨人网络 |
8.23 |
|
1.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
303.03 |
3.00 |
47.13% |
| 2 |
16国债19 |
23.23 |
0.20 |
3.61% |
业绩表现
截至：2026-03-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.06% |
5.65% |
9.29% |
12.11% |
1.52% |
11.56% |
| 沪深300指数 |
-1.34% |
0.09% |
1.38% |
4.20% |
17.48% |
0.38% |
13.11% |
| 同类型平均收益率 |
-1.88% |
0.59% |
5.70% |
7.67% |
21.11% |
4.03% |
18.95% |
| 同类型阶段排名 |
1860/10787 |
6568/10787 |
4521/10787 |
4073/10787 |
6000/10787 |
6598/10787 |
5645/10787 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-06 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-03 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0001 |
-0.01% |
