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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁朔,糜怀清
- 成立日期：
- 2020-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
16.15 |
|
1.64% |
| 2 |
天孚通信 |
15.10 |
|
1.53% |
| 3 |
菲利华 |
13.63 |
|
1.38% |
| 4 |
长盈精密 |
13.34 |
|
1.35% |
| 5 |
广东宏大 |
11.91 |
|
1.21% |
| 6 |
昊华能源 |
11.50 |
|
1.17% |
| 7 |
淮北矿业 |
11.47 |
|
1.16% |
| 8 |
山西焦煤 |
11.33 |
|
1.15% |
| 9 |
平煤股份 |
11.19 |
|
1.14% |
| 10 |
新易盛 |
10.97 |
|
1.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
51.11% |
| 2 |
16国债19 |
46.94 |
0.40 |
4.77% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
5.18% |
4.34% |
12.32% |
17.96% |
17.96% |
13.50% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1912/10633 |
2289/10633 |
1409/10633 |
5126/10633 |
5153/10633 |
5095/10633 |
4967/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-12-26 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0065 |
0.60% |
