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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.40亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2812.70 |
|
1.03% |
| 2 |
海尔智家 |
2779.55 |
|
1.01% |
| 3 |
腾讯控股 |
2564.09 |
|
0.94% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
2101.42 |
|
0.77% |
| 5 |
顺丰控股 |
1902.00 |
|
0.69% |
| 6 |
徐工机械 |
1814.40 |
|
0.66% |
| 7 |
长飞光纤光缆 |
1615.80 |
|
0.59% |
| 8 |
中国人寿 |
1520.44 |
|
0.55% |
| 9 |
中兴通讯 |
1347.38 |
|
0.49% |
| 10 |
中芯国际 |
1342.97 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25兴业银行永续债02BC |
7133.12 |
70.00 |
2.60% |
| 2 |
26中证G5 |
6015.63 |
60.00 |
2.20% |
| 3 |
23建行二级资本债03A |
5261.68 |
50.00 |
1.92% |
| 4 |
23招行永续债01 |
5263.22 |
50.00 |
1.92% |
| 5 |
25农行永续债02BC |
5096.06 |
50.00 |
1.86% |
| 6 |
兴业转债 |
465.87 |
0.00 |
0.17% |
| 7 |
亿纬转债 |
319.52 |
0.00 |
0.12% |
| 8 |
太能转债 |
240.04 |
0.00 |
0.09% |
| 9 |
科利转债 |
258.04 |
0.00 |
0.09% |
| 10 |
超声转债 |
189.59 |
0.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
1.98% |
1.93% |
3.82% |
12.16% |
4.34% |
18.04% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
2.37% |
7.36% |
6.51% |
11.61% |
34.30% |
11.37% |
33.41% |
| 同类型阶段排名 |
6564/10958 |
6657/10958 |
5544/10958 |
5987/10958 |
6625/10958 |
6098/10958 |
5800/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0009 |
-0.06% |
