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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.66亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1623.09 |
|
1.32% |
| 2 |
中芯国际 |
1290.70 |
|
1.05% |
| 3 |
华能国际电力股份 |
1293.86 |
|
1.05% |
| 4 |
宁德时代 |
1102.51 |
|
0.90% |
| 5 |
海尔智家 |
1043.79 |
|
0.85% |
| 6 |
时代电气 |
1019.37 |
|
0.83% |
| 7 |
中兴通讯 |
980.54 |
|
0.80% |
| 8 |
天山铝业 |
809.00 |
|
0.66% |
| 9 |
顺丰控股 |
766.40 |
|
0.62% |
| 10 |
杰瑞股份 |
708.30 |
|
0.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国新01 |
4070.62 |
40.00 |
3.32% |
| 2 |
24兖矿K3 |
4047.58 |
40.00 |
3.30% |
| 3 |
19工商银行二级04 |
3355.20 |
30.00 |
2.73% |
| 4 |
25特国02 |
3198.65 |
34.70 |
2.61% |
| 5 |
22中航03 |
3123.53 |
30.00 |
2.55% |
| 6 |
兴业转债 |
668.15 |
0.00 |
0.54% |
| 7 |
兴业转债 |
668.15 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-1.73% |
1.37% |
2.19% |
9.15% |
1.37% |
14.21% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
5287/10851 |
2831/10851 |
3179/10851 |
3193/10851 |
5952/10851 |
3302/10851 |
4369/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-03-25 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0074 |
0.55% |
