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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.38亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1815.92 |
|
1.94% |
| 2 |
中芯国际 |
1815.69 |
|
1.94% |
| 3 |
宁德时代 |
1608.80 |
|
1.72% |
| 4 |
中兴通讯 |
1296.43 |
|
1.39% |
| 5 |
华能国际电力股份 |
1237.09 |
|
1.32% |
| 6 |
时代电气 |
1172.27 |
|
1.25% |
| 7 |
天顺风能 |
821.00 |
|
0.88% |
| 8 |
光大环境 |
810.73 |
|
0.87% |
| 9 |
海尔智家 |
761.35 |
|
0.81% |
| 10 |
华域汽车 |
717.58 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国新01 |
4027.83 |
40.00 |
4.31% |
| 2 |
24兖矿K3 |
4029.44 |
40.00 |
4.31% |
| 3 |
19工商银行二级04 |
3318.72 |
30.00 |
3.55% |
| 4 |
22中航03 |
3110.16 |
30.00 |
3.33% |
| 5 |
24首钢MTN004A |
3019.14 |
30.00 |
3.23% |
| 6 |
兴业转债 |
668.86 |
0.00 |
0.72% |
| 7 |
新23转债 |
39.59 |
0.00 |
0.04% |
| 8 |
中特转债 |
14.15 |
0.00 |
0.02% |
| 9 |
福22转债 |
10.85 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
0.61% |
1.43% |
6.87% |
9.39% |
0.61% |
13.49% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
8292/10633 |
8129/10633 |
5270/10633 |
6706/10633 |
7216/10633 |
8701/10633 |
5160/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-12-31 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0007 |
0.05% |
