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- 基金估值：
-
[07-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈莹
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
17.69 |
|
0.82% |
| 2 |
雅克科技 |
8.75 |
|
0.40% |
| 3 |
银轮股份 |
8.14 |
|
0.38% |
| 4 |
中微公司 |
4.13 |
|
0.19% |
| 5 |
川宁生物 |
3.20 |
|
0.15% |
| 6 |
湖南裕能 |
3.08 |
|
0.14% |
| 7 |
千方科技 |
1.91 |
|
0.09% |
| 8 |
鑫磊股份 |
1.82 |
|
0.08% |
| 9 |
阿莱德 |
1.45 |
|
0.07% |
| 10 |
华人健康 |
1.49 |
|
0.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开11 |
1035.37 |
10.00 |
47.88% |
| 2 |
23进出01 |
1009.51 |
10.00 |
46.69% |
业绩表现
截至：2023-07-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.53% |
0.07% |
1.38% |
-0.57% |
-0.76% |
0.89% |
15.76% |
| 沪深300指数 |
1.46% |
2.55% |
-1.32% |
-6.57% |
-7.98% |
0.91% |
-13.29% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
-0.38% |
-2.06% |
-5.86% |
-7.92% |
-2.00% |
-2.83% |
| 同类型阶段排名 |
5712/8704 |
4754/8704 |
1273/8704 |
2427/8704 |
2453/8704 |
3073/8704 |
1136/8704 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-07-26 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2023-07-25 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0023 |
0.20% |
| 2023-07-24 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2023-07-21 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2023-07-20 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0020 |
-0.17% |
