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- 基金估值：
-
[07-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈莹
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-26 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2023-07-25 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0023 |
0.20 |
| 2023-07-24 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2023-07-21 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2023-07-20 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2023-07-19 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2023-07-18 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2023-07-17 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2023-07-14 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2023-07-13 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0033 |
0.28 |
| 2023-07-12 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-11 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0041 |
0.35 |
| 2023-07-10 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0014 |
0.12 |
| 2023-07-07 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-07-06 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0009 |
0.08 |
| 2023-07-05 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2023-07-04 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0004 |
0.03 |
| 2023-07-03 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2023-06-30 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0013 |
0.11 |
| 2023-06-29 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0016 |
0.14 |