加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 袁玮
- 成立日期：
- 2020-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9545 |
2.0045 |
-0.0182 |
-0.89 |
| 2026-02-12 |
1.9720 |
2.0220 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2026-02-11 |
1.9759 |
2.0259 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
1.9772 |
2.0272 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
1.9805 |
2.0305 |
0.0146 |
0.71 |
| 2026-02-06 |
1.9665 |
2.0165 |
-0.0132 |
-0.64 |
| 2026-02-05 |
1.9792 |
2.0292 |
0.0131 |
0.64 |
| 2026-02-04 |
1.9666 |
2.0166 |
0.0443 |
2.21 |
| 2026-02-03 |
1.9241 |
1.9741 |
0.0255 |
1.29 |
| 2026-02-02 |
1.8996 |
1.9496 |
-0.0384 |
-1.91 |
| 2026-01-30 |
1.9365 |
1.9865 |
-0.0331 |
-1.62 |
| 2026-01-29 |
1.9683 |
2.0183 |
0.0486 |
2.43 |
| 2026-01-28 |
1.9216 |
1.9716 |
0.0206 |
1.04 |
| 2026-01-27 |
1.9018 |
1.9518 |
0.0083 |
0.42 |
| 2026-01-26 |
1.8938 |
1.9438 |
-0.0105 |
-0.53 |
| 2026-01-23 |
1.9039 |
1.9539 |
-0.0039 |
-0.19 |
| 2026-01-22 |
1.9076 |
1.9576 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.9082 |
1.9582 |
-0.0051 |
-0.26 |
| 2026-01-20 |
1.9131 |
1.9631 |
0.0252 |
1.28 |
| 2026-01-19 |
1.8889 |
1.9389 |
-0.0016 |
-0.08 |