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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 袁玮
- 成立日期：
- 2020-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.9171 |
1.9671 |
-0.0035 |
-0.18 |
| 2026-01-09 |
1.9205 |
1.9705 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.9197 |
1.9697 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.9214 |
1.9714 |
-0.0159 |
-0.79 |
| 2026-01-06 |
1.9367 |
1.9867 |
0.0389 |
1.96 |
| 2026-01-05 |
1.8994 |
1.9494 |
0.0441 |
2.28 |
| 2025-12-31 |
1.8571 |
1.9071 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.8601 |
1.9101 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.8599 |
1.9099 |
-0.0107 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.8702 |
1.9202 |
-0.0048 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
1.8748 |
1.9248 |
0.0076 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.8675 |
1.9175 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.8676 |
1.9176 |
-0.0079 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.8752 |
1.9252 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.8772 |
1.9272 |
0.0068 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.8707 |
1.9207 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.8723 |
1.9223 |
0.0127 |
0.66 |
| 2025-12-16 |
1.8601 |
1.9101 |
-0.0133 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
1.8729 |
1.9229 |
-0.0090 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.8815 |
1.9315 |
0.0291 |
1.51 |