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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 袁玮
- 成立日期：
- 2020-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7555 |
1.8055 |
-0.0175 |
-0.95 |
| 2026-04-02 |
1.7723 |
1.8223 |
-0.0146 |
-0.78 |
| 2026-04-01 |
1.7863 |
1.8363 |
0.0211 |
1.15 |
| 2026-03-31 |
1.7660 |
1.8160 |
-0.0085 |
-0.46 |
| 2026-03-30 |
1.7742 |
1.8242 |
-0.0055 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
1.7795 |
1.8295 |
0.0059 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
1.7738 |
1.8238 |
-0.0243 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.7971 |
1.8471 |
0.0136 |
0.73 |
| 2026-03-24 |
1.7840 |
1.8340 |
0.0280 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
1.7571 |
1.8071 |
-0.0542 |
-2.87 |
| 2026-03-20 |
1.8091 |
1.8591 |
-0.0183 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
1.8267 |
1.8767 |
-0.0351 |
-1.81 |
| 2026-03-18 |
1.8604 |
1.9104 |
-0.0173 |
-0.88 |
| 2026-03-17 |
1.8770 |
1.9270 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-03-16 |
1.8749 |
1.9249 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
1.8723 |
1.9223 |
-0.0061 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.8782 |
1.9282 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.8802 |
1.9302 |
0.0097 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
1.8709 |
1.9209 |
0.0132 |
0.68 |
| 2026-03-09 |
1.8582 |
1.9082 |
-0.0247 |
-1.26 |