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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程同朦,郭毅
- 成立日期：
- 2022-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.77亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21邮储银行二级01 |
22412.29 |
220.00 |
7.40% |
| 2 |
21平安银行二级 |
20007.08 |
190.00 |
6.61% |
| 3 |
24汇金MTN004 |
16148.28 |
160.00 |
5.33% |
| 4 |
21工商银行二级02 |
15711.29 |
150.00 |
5.19% |
| 5 |
21中国银行二级03 |
14721.99 |
140.00 |
4.86% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.48% |
0.73% |
1.31% |
1.37% |
5.77% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
3765/8765 |
3717/8765 |
5021/8765 |
3253/8765 |
4739/8765 |
3967/8765 |
5914/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
