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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程同朦,郭毅
- 成立日期：
- 2022-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.77亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21邮储银行二级01 |
22412.29 |
220.00 |
7.40% |
| 2 |
21平安银行二级 |
20007.08 |
190.00 |
6.61% |
| 3 |
24汇金MTN004 |
16148.28 |
160.00 |
5.33% |
| 4 |
21工商银行二级02 |
15711.29 |
150.00 |
5.19% |
| 5 |
21中国银行二级03 |
14721.99 |
140.00 |
4.86% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.19% |
0.44% |
0.74% |
1.53% |
0.07% |
5.93% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
7030/8774 |
3855/8774 |
5149/8774 |
3235/8774 |
3881/8774 |
4004/8774 |
5868/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0001 |
-0.01% |
