加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王予柯
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
川投能源 |
453.96 |
|
3.64% |
| 2 |
华能水电 |
398.98 |
|
3.20% |
| 3 |
中国核电 |
394.04 |
|
3.16% |
| 4 |
长江电力 |
386.40 |
|
3.10% |
| 5 |
国投电力 |
153.06 |
|
1.23% |
| 6 |
藏格矿业 |
142.91 |
|
1.15% |
| 7 |
中国石油 |
123.56 |
|
0.99% |
| 8 |
华测检测 |
60.57 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开10 |
4273.59 |
40.00 |
34.31% |
| 2 |
23国债26 |
1075.14 |
10.00 |
8.63% |
| 3 |
22国债03 |
1066.39 |
10.00 |
8.56% |
| 4 |
22国债19 |
1056.74 |
10.00 |
8.48% |
| 5 |
23国债18 |
1054.65 |
10.00 |
8.47% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.11% |
1.69% |
2.11% |
3.06% |
2.87% |
20.87% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.17% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
8630/10589 |
8307/10589 |
3549/10589 |
8262/10589 |
8413/10589 |
8331/10589 |
3784/10589 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0013 |
-0.10% |
