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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王予柯
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0070 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-18 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-15 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0015 |
-0.11 |