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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 李宇璐
- 成立日期：
- 2023-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.88亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浦发银行债01 |
76492.83 |
750.00 |
9.53% |
| 2 |
23南京银行01 |
63585.13 |
630.00 |
7.92% |
| 3 |
23交行债01 |
56620.07 |
560.00 |
7.06% |
| 4 |
23江苏银行债02 |
56599.45 |
560.00 |
7.05% |
| 5 |
23光大银行债01 |
42619.87 |
420.00 |
5.31% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.33% |
0.84% |
1.65% |
0.03% |
7.00% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4800/8774 |
6503/8774 |
6844/8774 |
2919/8774 |
3429/8774 |
5773/8774 |
5225/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0031 |
1.0681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0030 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0030 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0030 |
1.0680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0029 |
1.0679 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0050 |
| 2025-08-13 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0040 |
| 2025-05-13 |
2025-05-14 |
2025-05-14 |
2025-05-15 |
0.0030 |
| 2025-02-12 |
2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-14 |
0.0120 |
| 2024-10-16 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
0.0060 |
