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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 李宇璐
- 成立日期：
- 2023-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.88亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浦发银行债01 |
76492.83 |
750.00 |
9.53% |
| 2 |
23南京银行01 |
63585.13 |
630.00 |
7.92% |
| 3 |
23交行债01 |
56620.07 |
560.00 |
7.06% |
| 4 |
23江苏银行债02 |
56599.45 |
560.00 |
7.05% |
| 5 |
23光大银行债01 |
42619.87 |
420.00 |
5.31% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.12% |
0.35% |
0.84% |
1.72% |
1.66% |
6.94% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7880/8734 |
2816/8734 |
6395/8734 |
2797/8734 |
3347/8734 |
2942/8734 |
5270/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0026 |
1.0676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0025 |
1.0675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0024 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
1.0024 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
1.0024 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0050 |
| 2025-08-13 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0040 |
| 2025-05-13 |
2025-05-14 |
2025-05-14 |
2025-05-15 |
0.0030 |
| 2025-02-12 |
2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-14 |
0.0120 |
| 2024-10-16 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
0.0060 |
