宏利添盈两年定开债券A 净资产规模 80.24 亿元，比上期增加 0.14% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 101.72 | 97.95 | 2.13 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 80.24 | 103.85 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 100.86 | 98.04 | 2.01 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 80.13 | 102.87 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 98.37 | 97.99 | 2.02 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 80.04 | 100.39 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 96.84 | 98.60 | 1.37 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 80.80 | 98.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 128.59 | 96.98 | 4.01 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 80.58 | 132.60 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 129.72 | 98.55 | 1.90 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 80.76 | 131.63 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 128.92 | 99.36 | 0.82 | 0.63 | 0.00 | 0.01 | 80.63 | 129.74 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 131.32 | 98.99 | 1.34 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 80.78 | 132.67 |