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- 基金估值：
-
[05-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.46亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
13590.31 |
|
9.80% |
| 2 |
新易盛 |
11887.60 |
|
8.57% |
| 3 |
东山精密 |
5388.30 |
|
3.88% |
| 4 |
中际旭创 |
5090.53 |
|
3.67% |
| 5 |
紫金矿业 |
4561.17 |
|
3.29% |
| 6 |
腾讯控股 |
4491.43 |
|
3.24% |
| 7 |
天华新能 |
4282.78 |
|
3.09% |
| 8 |
药明康德 |
4219.28 |
|
3.04% |
| 9 |
杰瑞股份 |
4133.36 |
|
2.98% |
| 10 |
洛阳钼业 |
3599.10 |
|
2.59% |
业绩表现
截至：2026-05-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.99% |
4.13% |
18.30% |
22.70% |
81.42% |
18.21% |
93.32% |
| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
-1.29% |
3.64% |
4.36% |
11.17% |
33.22% |
8.98% |
35.14% |
| 同类型阶段排名 |
4458/6897 |
2435/6897 |
994/6897 |
1509/6897 |
848/6897 |
1532/6897 |
630/6897 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-19 |
2.1671 |
2.1671 |
0.0068 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
2.1603 |
2.1603 |
-0.0041 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
2.1644 |
2.1644 |
-0.0447 |
-2.02% |
| 2026-05-14 |
2.2091 |
2.2091 |
-0.0425 |
-1.89% |
| 2026-05-13 |
2.2516 |
2.2516 |
0.0406 |
1.84% |
