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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.46亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
2.2130 |
2.2130 |
0.0166 |
0.76 |
| 2026-06-11 |
2.1964 |
2.1964 |
-0.0131 |
-0.59 |
| 2026-06-10 |
2.2095 |
2.2095 |
-0.0550 |
-2.43 |
| 2026-06-09 |
2.2645 |
2.2645 |
0.0776 |
3.55 |
| 2026-06-08 |
2.1869 |
2.1869 |
-0.0653 |
-2.90 |
| 2026-06-05 |
2.2522 |
2.2522 |
-0.0834 |
-3.57 |
| 2026-06-04 |
2.3356 |
2.3356 |
0.0033 |
0.14 |
| 2026-06-03 |
2.3323 |
2.3323 |
0.0447 |
1.95 |
| 2026-06-02 |
2.2876 |
2.2876 |
0.0857 |
3.89 |
| 2026-06-01 |
2.2019 |
2.2019 |
-0.0446 |
-1.99 |
| 2026-05-29 |
2.2465 |
2.2465 |
-0.0472 |
-2.06 |
| 2026-05-28 |
2.2937 |
2.2937 |
0.0385 |
1.71 |
| 2026-05-27 |
2.2552 |
2.2552 |
-0.0099 |
-0.44 |
| 2026-05-26 |
2.2651 |
2.2651 |
0.0165 |
0.73 |
| 2026-05-25 |
2.2486 |
2.2486 |
0.0450 |
2.04 |
| 2026-05-22 |
2.2036 |
2.2036 |
0.0601 |
2.80 |
| 2026-05-21 |
2.1435 |
2.1435 |
-0.0550 |
-2.50 |
| 2026-05-20 |
2.1985 |
2.1985 |
0.0314 |
1.45 |
| 2026-05-19 |
2.1671 |
2.1671 |
0.0068 |
0.31 |
| 2026-05-18 |
2.1603 |
2.1603 |
-0.0041 |
-0.19 |