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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1621元
- 基金经理：
- 徐涛国
- 成立日期：
- 2019-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.81亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22光大银行 |
79455.88 |
780.00 |
9.76% |
| 2 |
22上海银行 |
79417.17 |
780.00 |
9.76% |
| 3 |
22农发12 |
55184.60 |
540.00 |
6.78% |
| 4 |
22交通银行小微债02 |
47922.38 |
470.00 |
5.89% |
| 5 |
22宁波银行04 |
47840.67 |
470.00 |
5.88% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.68% |
1.19% |
2.25% |
0.03% |
7.58% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
3597/8770 |
5310/8770 |
3017/8770 |
2236/8770 |
2421/8770 |
4031/8770 |
4709/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0031 |
1.1652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0031 |
1.1652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0031 |
1.1652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0030 |
1.1651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0028 |
1.1649 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-09 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-11 |
0.0235 |
| 2024-12-03 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-05 |
0.0070 |
| 2024-09-11 |
2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
0.0170 |
| 2023-12-19 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.0080 |
| 2023-09-15 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-19 |
0.0088 |
