长城嘉鑫两年定开债券A 净资产规模 79.23 亿元，比上期增加 -2.65% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 78.83 | 98.96 | 0.83 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 79.23 | 79.66 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 81.28 | 99.84 | 0.13 | 0.16 | -0.00 | 0.00 | 81.39 | 81.41 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 108.59 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 80.94 | 108.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 80.50 | 109.01 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 108.92 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 80.10 | 108.93 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 109.04 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.97 | 109.04 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 108.93 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.83 | 108.93 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 107.34 | 98.08 | 0.01 | 0.01 | 2.10 | 1.91 | 80.39 | 109.44 |